Državna kompanija za teretni željeznički saobraćaj “Montekargo” ostvarila je u prošloj godini gubitak od 1,58 miliona eura, što je za milion više nego godinu ranije. Akumulirani gubitak iznosi 9,96 miliona eura, dok su njene obaveze narasle na 10,5 miliona eura. Zbog toga kompanija ima značajnu neizvjesnost da iz tekućeg poslovanja servisira svoje obaveze.
To je navedeno u revizorskom izvještaju kompanije, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze.
Revizor upozorava i da je država dala ovom preduzeću garancije na kredit od tri miliona eura, kao i da “Montekargo” ima više drugih kredita domaćih komercijalnih banaka za koje je u zalog dao svoje vagone i potraživanja iz poslovanja. Ukoliko se nastavi loše poslovanje kompanije prijeti opasnost da iznos od tri miliona dođe na teret budžeta, kao i da banke zaplijene vagone ove kompanije.
“Saglasno navedenom, postoje značajne neizvjesnosti u pogledu mogućnosti Društva da iz tekućeg poslovanja servisira svoje poslovne obaveze i obaveze za finansiranjem, čime je ugrožen kontinuitet poslovanja. S obzirom da se najveći dio obaveza oko 50 odsto odnosi na povezana lica i obaveze po raznim osnovama prema državi Crnoj Gori, kao i da je država, kao većinski akcionar, dala garanciju kojom pokriva 80 odsto investicionog kredita Crnogorske komercijalne banke koji inicijalno iznosi 3.000.000 eura”, naveo je revizor “Eurorew”.
On navodi da su mu iz kompanije odgovorili da ne očekuju da će biti doveden u pitanju kontinuitet poslovanja, kao i da će se “ukoliko u narednom periodu dođe do poboljšanja poslovnog ambijenta i povećane privredne aktivnosti u okruženju, to dodatno odraziti i na rezultat poslovanja Društva”.
Međutim, da se poslovanje ne poboljšava, već dodatno pogoršava pokazuje izvještaj o poslovanju za prva tri mjeseca ove godine, gdje su prihodi pali sa 2,1 na 1,7 miliona. Gubitak za ovaj kvartal iznosio je 191 hiljadu eura, dak su lani za isti period bili u plusu od 74 hiljade eura.
Montekargo je prošle godine imao prihode od prodaje od 6,2 miliona eura, dok su godinu ranije oni iznosili 7,4 miliona. Ostali prihodi iz poslovanja vrijedjeli su 907 hiljada, odnosno za pola miliona veći. Troškovi poslovanja, bez troškova zarada, bili su na istom nivou od 4,3 miliona. Iako se prihod smanjivao povećan je iznos za bruto zarade za 200 hiljada eura, sa 3,9 miliona u 2023. godini na prošlogodišnjih 4,1 milion. Neto zarade povećane su za 250 hiljada eura.
Ukupan poslovni gubitak na kraju 2024. godine iznosio je 1,58 miliona eura, dok je za 160 odsto gori rezultat nego u 2023. godini kada je ostvaren minus od 602 hiljade eura.
Kod dugoročnih obaveza navedeno je da postoji dug od 2,18 miliona eura za investicioni kredit Crnogorske komercijalne banke, koji je odobren 11. 4. 2024. godine, a kao jedno od sredstava obezbjeđenja upisana je zaloga na vagonima kompanije u korist banke u iznosu od 738.400 eura.
Kod Crnogorske komercijalne banke postoji i overdraft kredit u iznosu od 243.520 eura, gdje je zalog u korist banke u iznosu od milion eura upisan na potraživanjima iz ugovora sa kupcima “Uniprom metali”, “Srbija Kargo” i “Trans Cargo Logistic”.
Postoji i kredit kod Hipotekarne banke od 173.048 eura, gdje je za obezbjeđenje kredita data zaloga u korist banke na devet teretnih otvorenih kola po procijenjenoj vrijednosti od 516.460 eura.
Montekargo ima obaveze prema dobavljačima od 1,2 miliona eura, koje su smanjene u odnosu na 2023. kada su iznosile 2,3 miliona eura.
Međutim, kompanija ima rast dugova prema povezanim firmama sa 2,6 miliona u 2023. na četiri miliona na kraju prošle godine. Najviše duguju Željezničkoj infrastrukturi tri miliona, a Održavanju željezničkih voznih sredstava milion eura.
Montekargo ima i ostale obaveze iz poslovanja od 2,2 miliona eura, od čega dug za poreze na zarade iznosi 710 hiljada eura, za stambeni fond i fond invalidnosti u iznosu od 577.102 eura, za zatezne kamate 565 hiljada eura, za stambene potrebe zaposlenih 85 hiljada eura,...
Dug ŽICG vraćaju na 80 rata
Revizor je ukazao na dvije greške u finansijskim iskazima. Navodi da je u toku 2024. izvršeno povećanje vrijednosti opreme, transportnih sredstava (vagona i lokomotiva) u iznosu od 105.263 eura po osnovu redovnog i tekućeg održavanja. Zbog čega ukazuje da su za navedeni iznos precijenjena postrojenja i oprema, a potcijenjeni troškovi tekućeg održavanja sredstava.
Naveo je da se protokolom o izmirenju međusobnih obaveza između Montekarga i Željezničke infrastrukture od 28. 8. 2024. godine Montekargo obevezao da dug, koji je na dan 18. 8. 2024. godine iznosio 2.180.351 euro, plati u 80 mjesečnih rata. Revizor ukazuje da su po ovom osnovu dugoročne obaveze potcijenjene, a kratkoročne precijenjene za iznos od 1.744.281 euro.
Bonus video:
